| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 231.00 | 22 976.00 | 12 255.00 | 35 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 424.00 | 24 169.00 | 1 582 255.00 | 1 606 424.00 |
BT Marchandises | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 189 129.00 | | 189 129.00 | 189 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 625.00 | | 400 625.00 | 400 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 049.00 | 24 169.00 | 1 982 880.00 | 2 007 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 424 220.00 | 323 722.00 | | 424 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 206.00 | 100 498.00 | | 135 206.00 |
DL TOTAL (I) | 559 536.00 | 424 330.00 | | 559 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 475.00 | 1 133 852.00 | | 1 005 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 399.00 | 83 319.00 | | 143 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 330.00 | 156 949.00 | | 230 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 78 355.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 344.00 | 1 466 239.00 | | 1 423 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 880.00 | 1 890 569.00 | | 1 982 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 476.00 | 461 015.00 | | 549 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 813.00 | | 2 041 813.00 | 2 041 813.00 |
FG Production vendue services | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 401.00 | | 2 055 401.00 | 2 055 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 48 740.00 | | 55 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 623.00 | 2 010 101.00 | | 2 069 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 417.00 | 1 909 603.00 | | 1 934 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 206.00 | 100 498.00 | | 135 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 459.00 | | 717.00 | 1 606 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 1 606 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 36 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | | 717.00 | 36 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 4 960.00 | 752.00 | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 4 960.00 | 752.00 | 19 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 224.00 | 131 356.00 | 553 871.00 | 1 005 224.00 |
VI Groupe et associés | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 364.00 | 549 496.00 | 553 871.00 | 1 423 364.00 |