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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 299.00 | 539.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 409.00 | 26 924.00 | 7 485.00 | 34 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 247.00 | 28 223.00 | 1 578 024.00 | 1 606 247.00 |
BT Marchandises | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 758.00 | | 430 758.00 | 430 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 005.00 | 28 223.00 | 2 008 782.00 | 2 037 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 699 867.00 | 559 426.00 | | 699 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 403.00 | 140 442.00 | | 150 403.00 |
DL TOTAL (I) | 850 381.00 | 699 977.00 | | 850 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 618.00 | 874 372.00 | | 740 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 830.00 | 175 712.00 | | 203 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 234 836.00 | | 180 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 062.00 | 38 650.00 | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 13 521.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 401.00 | 1 337 091.00 | | 1 158 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 782.00 | 2 037 069.00 | | 2 008 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 658.00 | 597 364.00 | | 555 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 503.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 324.00 | | 2 423.00 | 1 605 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 606 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 36 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | | 2 423.00 | 35 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 653.00 | 2 899.00 | 1 329.00 | 26 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 653.00 | 2 899.00 | 1 329.00 | 26 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 728.00 | 136 985.00 | 577 608.00 | 739 728.00 |
VI Groupe et associés | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 401.00 | 555 658.00 | 577 608.00 | 1 158 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 711.00 | 9 762.00 | | 11 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 010.00 | 18 586.00 | | 13 010.00 |
ST Autres comptes | 32 376.00 | 28 228.00 | | 32 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 686.00 | 48 773.00 | | 48 686.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 667.00 | 31 795.00 | | 52 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | 5 097.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 865.00 | 14 859.00 | | 16 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 062.00 | 90 271.00 | | 92 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 503.00 | 86 315.00 | | 90 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 259.00 | 127 382.00 | | 147 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |