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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 1.00 | 123.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 524.00 | 314.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 31 398.00 | 11 920.00 | 43 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 279.00 | 32 923.00 | 1 582 356.00 | 1 615 279.00 |
BT Marchandises | 206 463.00 | | 206 463.00 | 206 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 952.00 | | 441 952.00 | 441 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 231.00 | 32 923.00 | 2 024 308.00 | 2 057 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 447.00 | 850 271.00 | | 1 003 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 595.00 | 153 176.00 | | 98 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 152.00 | 1 003 557.00 | | 1 102 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 923.00 | 603 596.00 | | 498 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 056.00 | 187 312.00 | | 175 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 188.00 | 188 383.00 | | 193 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | 27 501.00 | | 41 708.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 156.00 | 1 020 073.00 | | 922 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 308.00 | 2 023 630.00 | | 2 024 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 163.00 | 557 220.00 | | 566 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 854.00 | | 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 247.00 | | 10 261.00 | 1 606 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 1 615 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 45 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 124.00 | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | | 10 137.00 | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 438.00 | 2 714.00 | 1 229.00 | 31 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 438.00 | 2 713.00 | 1 229.00 | 31 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 188.00 | 193 188.00 | | 193 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 101.00 | 142 108.00 | 355 993.00 | 498 101.00 |
VI Groupe et associés | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 156.00 | 566 163.00 | 355 993.00 | 922 156.00 |