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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 81.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 570 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 578 914.00 | |
BT Marchandises | | | 202 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 016 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 042.00 | 1 003 447.00 | | 1 102 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 982.00 | 98 595.00 | | 138 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 134.00 | 1 102 152.00 | | 1 241 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 806.00 | 498 923.00 | | 356 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 541.00 | 175 056.00 | | 170 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 082.00 | 193 188.00 | | 204 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 336.00 | 41 708.00 | | 43 336.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 13 281.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 895.00 | 922 156.00 | | 774 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 029.00 | 2 024 308.00 | | 2 016 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 024.00 | 566 163.00 | | 564 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 822.00 | | 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 279.00 | | 2 244.00 | 1 615 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 1 616 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 46 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 124.00 | | | 1 570 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | | 2 244.00 | 45 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 923.00 | 5 685.00 | 1 018.00 | 32 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 5 644.00 | 1 018.00 | 32 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 082.00 | 204 082.00 | | 204 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 993.00 | 145 121.00 | 210 872.00 | 355 993.00 |
VI Groupe et associés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 895.00 | 564 024.00 | 210 872.00 | 774 895.00 |