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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 428.00 | 410.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 409.00 | 30 011.00 | 4 398.00 | 34 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 247.00 | 31 438.00 | 1 574 809.00 | 1 606 247.00 |
BT Marchandises | 194 571.00 | | 194 571.00 | 194 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 821.00 | | 448 821.00 | 448 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 068.00 | 31 438.00 | 2 023 630.00 | 2 055 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 850 271.00 | 699 867.00 | | 850 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176.00 | 150 403.00 | | 153 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 557.00 | 850 381.00 | | 1 003 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 596.00 | 740 618.00 | | 603 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 312.00 | 203 830.00 | | 187 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 383.00 | 180 610.00 | | 188 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 20 062.00 | | 27 501.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 073.00 | 1 158 401.00 | | 1 020 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 630.00 | 2 008 782.00 | | 2 023 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 220.00 | 555 658.00 | | 557 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 891.00 | | 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 247.00 | | | 1 606 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 223.00 | 3 216.00 | | 28 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 3 216.00 | | 28 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 383.00 | 188 383.00 | | 188 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 743.00 | 139 889.00 | 462 853.00 | 602 743.00 |
VI Groupe et associés | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 073.00 | 557 220.00 | 462 853.00 | 1 020 073.00 |