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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
AP Constructions | 1 523 436.00 | 1 164 042.00 | 359 393.00 | 1 523 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 842.00 | 273 560.00 | 115 282.00 | 388 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 31 855.00 | 7 259.00 | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 723.00 | 1 528 238.00 | 484 484.00 | 2 012 723.00 |
BT Marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BZ Autres créances | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 564.00 | 1 528 238.00 | 603 325.00 | 2 131 564.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DH Report à nouveau | -765 422.00 | | | -765 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 356.00 | | | -60 356.00 |
DK Provisions réglementées | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
DL TOTAL (I) | -581 125.00 | | | -581 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 628.00 | | | 350 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 507.00 | | | 774 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 450.00 | | | 1 184 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 325.00 | | | 603 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 335.00 | | | 857 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
FG Production vendue services | 278 151.00 | | 278 151.00 | 278 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 490.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 513.00 | | | 399 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 869.00 | | | 459 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 356.00 | | | -60 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 722.00 | | | 2 012 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 394.00 | | | 1 951 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 747.00 | 176 490.00 | | 1 351 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 968.00 | 176 490.00 | | 1 292 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 608.00 | | 62 597.00 | 239 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 608.00 | | 62 597.00 | 239 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VB T. V. A. | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 880.00 | 765.00 | | 327 880.00 |
VI Groupe et associés | 774 507.00 | 774 507.00 | | 774 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 646.00 | 77 140.00 | 506.00 | 77 646.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 450.00 | 857 335.00 | | 1 184 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YT Sous‐traitance | 165 892.00 | | | 165 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 828.00 | | | 224 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |