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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
AP Constructions | 1 529 884.00 | 1 523 894.00 | 5 990.00 | 1 529 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 166.00 | 387 136.00 | 6 029.00 | 393 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 262.00 | 39 123.00 | 4 139.00 | 43 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 642.00 | 2 008 933.00 | 18 708.00 | 2 027 642.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 384.00 | 2 008 933.00 | 142 450.00 | 2 151 384.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DH Report à nouveau | -984 894.00 | | | -984 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | -875 367.00 | | | -875 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 907.00 | | | 737 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 818.00 | | | 1 017 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 190.00 | | | 851 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
FG Production vendue services | 183 943.00 | -34.00 | 183 909.00 | 183 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 491.00 | -34.00 | 233 457.00 | 233 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 887.00 | | | 271 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 426.00 | | 6 215.00 | 2 021 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 097.00 | | 6 215.00 | 1 960 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 471.00 | 5 462.00 | | 2 003 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 691.00 | 5 462.00 | | 1 944 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 440.00 | 39 813.00 | 166 627.00 | 206 440.00 |
VI Groupe et associés | 737 907.00 | 737 907.00 | | 737 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VP Divers | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 441.00 | 119 935.00 | 506.00 | 120 441.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 818.00 | 851 190.00 | 166 627.00 | 1 017 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |