| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
AP Constructions | 1 523 436.00 | 1 414 615.00 | 108 821.00 | 1 523 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 097.00 | 369 586.00 | 21 511.00 | 391 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 37 244.00 | 1 870.00 | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 978.00 | 1 880 226.00 | 134 752.00 | 2 014 978.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 235.00 | 1 880 226.00 | 219 009.00 | 2 099 235.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DH Report à nouveau | -864 057.00 | | | -864 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 169.00 | | | -78 169.00 |
DK Provisions réglementées | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
DL TOTAL (I) | -822 767.00 | | | -822 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 243.00 | | | 271 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 040.00 | | | 711 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 777.00 | | | 1 041 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 009.00 | | | 219 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
FG Production vendue services | 279 257.00 | -25.00 | 279 232.00 | 279 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 835.00 | -25.00 | 337 810.00 | 337 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 835.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 837.00 | | | 414 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 006.00 | | | 493 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 169.00 | | | -78 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 723.00 | | 2 255.00 | 2 012 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 394.00 | | 2 255.00 | 1 951 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 390.00 | 175 835.00 | | 1 704 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 610.00 | 175 835.00 | | 1 645 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 413.00 | | 62 597.00 | 114 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 413.00 | | 62 597.00 | 114 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 412.00 | 71 778.00 | 184 633.00 | 256 412.00 |
VI Groupe et associés | 711 040.00 | 711 040.00 | | 711 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VP Divers | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 466.00 | 60 960.00 | 506.00 | 61 466.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 777.00 | 857 143.00 | 184 633.00 | 1 041 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 199 442.00 | | | 199 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 833.00 | | | 266 833.00 |