| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
AP Constructions | 1 523 436.00 | 1 289 542.00 | 233 894.00 | 1 523 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 842.00 | 321 517.00 | 67 324.00 | 388 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 34 550.00 | 4 565.00 | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 723.00 | 1 704 390.00 | 308 332.00 | 2 012 723.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 370.00 | 1 704 390.00 | 385 980.00 | 2 090 370.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DH Report à nouveau | -825 778.00 | | | -825 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 278.00 | | | -38 278.00 |
DK Provisions réglementées | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
DL TOTAL (I) | -682 001.00 | | | -682 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 133.00 | | | 306 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 113.00 | | | 717 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 981.00 | | | 1 067 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 980.00 | | | 385 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 395.00 | | | 775 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
FG Production vendue services | 279 596.00 | -25.00 | 279 571.00 | 279 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 826.00 | -25.00 | 336 801.00 | 336 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 151.00 | |
GE Autres charges | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 652.00 | | | 436 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 931.00 | | | 474 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 278.00 | | | -38 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 723.00 | | | 2 012 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 394.00 | | | 1 951 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 238.00 | 176 151.00 | | 1 528 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 459.00 | 176 151.00 | | 1 469 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 011.00 | | 62 597.00 | 177 011.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 011.00 | | 62 597.00 | 177 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 281.00 | 696.00 | | 293 281.00 |
VI Groupe et associés | 717 113.00 | 717 113.00 | | 717 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 33 422.00 | 506.00 | |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 981.00 | 775 395.00 | | 1 067 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YT Sous‐traitance | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |