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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
AP Constructions | 1 529 884.00 | 1 520 680.00 | 9 203.00 | 1 529 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 097.00 | 384 895.00 | 6 201.00 | 391 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 426.00 | 2 003 471.00 | 17 954.00 | 2 021 426.00 |
BT Marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BZ Autres créances | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 657.00 | 2 003 471.00 | 126 186.00 | 2 129 657.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DH Report à nouveau | -942 226.00 | | | -942 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 668.00 | | | -42 668.00 |
DL TOTAL (I) | -917 252.00 | | | -917 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 785.00 | | | 717 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 439.00 | | | 1 043 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 645.00 | | | 868 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
FG Production vendue services | 240 461.00 | | 240 461.00 | 240 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 006.00 | | 292 006.00 | 292 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 245.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 154.00 | | | 369 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 668.00 | | | -42 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 978.00 | | 6 447.00 | 2 014 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 649.00 | | 6 447.00 | 1 953 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 226.00 | 123 245.00 | | 1 880 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 446.00 | 123 245.00 | | 1 821 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VB T. V. A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 996.00 | 41 202.00 | 142 562.00 | 215 996.00 |
VI Groupe et associés | 717 785.00 | 717 785.00 | | 717 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VP Divers | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 701.00 | 97 194.00 | 506.00 | 97 701.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 439.00 | 868 645.00 | 142 562.00 | 1 043 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |