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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 199.00 | 53.00 | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 28 047.00 | 5 037.00 | 33 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 180.00 | 31 247.00 | 160 933.00 | 192 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 156.00 | 27 484.00 | 97 671.00 | 125 156.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 669.00 | | 206 669.00 | 206 669.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 713.00 | 27 484.00 | 350 228.00 | 377 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 893.00 | 58 731.00 | 511 162.00 | 569 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 189.00 | 595.00 | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | 15 594.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 168 782.00 | 172 689.00 | | 168 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 14 586.00 | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 867.00 | 281 966.00 | | 280 867.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 404.00 | 54 500.00 | | 48 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 379.00 | 351 062.00 | | 342 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 162.00 | 523 751.00 | | 511 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 057.00 | | 642 057.00 | 642 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 057.00 | | 642 057.00 | 642 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 1 759.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 143.00 | 623 760.00 | | 648 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 050.00 | 608 166.00 | | 637 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | 15 594.00 | | 11 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 914.00 | 16 064.00 | 5 493.00 | 16 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 914.00 | 16 064.00 | 5 493.00 | 16 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 968.00 | 89 580.00 | 67 388.00 | 156 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 380.00 | 342 380.00 | | 342 380.00 |