| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 402.00 | 27 547.00 | 6 855.00 | 34 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 593.00 | 30 800.00 | 163 792.00 | 194 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 588.00 | 31 672.00 | 52 916.00 | 84 588.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 903.00 | | 150 903.00 | 150 903.00 |
CF Disponibilités | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 852.00 | 31 672.00 | 279 180.00 | 310 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 446.00 | 62 472.00 | 442 973.00 | 505 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 256.00 | 8 892.00 | | 8 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 958.00 | 49 363.00 | | 44 958.00 |
DL TOTAL (I) | 197 615.00 | 202 656.00 | | 197 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 543.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 971.00 | 206 127.00 | | 195 971.00 |
EA Autres dettes | | 3 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 258.00 | 43 536.00 | | 39 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 358.00 | 263 359.00 | | 245 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 973.00 | 466 016.00 | | 442 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 702.00 | | 686 702.00 | 686 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 702.00 | | 686 702.00 | 686 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 672.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 11 758.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 873.00 | 673 232.00 | | 686 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 914.00 | 623 869.00 | | 641 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 958.00 | 49 363.00 | | 44 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 194 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 901.00 | 900.00 | | 29 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | 900.00 | | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 218.00 | 94 637.00 | 20 581.00 | 115 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 358.00 | 245 358.00 | | 245 358.00 |