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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 27 507.00 | 6 257.00 | 33 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 641.00 | 30 760.00 | 162 880.00 | 193 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 835.00 | 28 920.00 | 118 915.00 | 147 835.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 890.00 | 28 920.00 | 324 970.00 | 353 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 532.00 | 59 680.00 | 487 851.00 | 547 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 500.00 | 112 500.00 | | 109 500.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 1 189.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | 11 093.00 | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 164 435.00 | 168 782.00 | | 164 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 13 108.00 | | 15 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 379.00 | 280 867.00 | | 263 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 106.00 | 48 404.00 | | 44 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 415.00 | 342 379.00 | | 323 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 851.00 | 511 162.00 | | 487 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 969.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 018.00 | 648 143.00 | | 681 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 364.00 | 637 050.00 | | 670 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 653.00 | 11 093.00 | | 10 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 485.00 | 1 930.00 | 494.00 | 27 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 485.00 | 1 930.00 | 494.00 | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | 1 930.00 | 494.00 | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 380.00 | 263 380.00 | | 263 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 543.00 | 107 158.00 | 76 385.00 | 183 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 416.00 | 323 416.00 | | 323 416.00 |