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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 402.00 | 26 647.00 | 7 754.00 | 34 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 929.00 | 29 900.00 | 165 028.00 | 194 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CF Disponibilités | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 987.00 | | 300 987.00 | 300 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 917.00 | 29 900.00 | 466 016.00 | 495 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 892.00 | 35.00 | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | 58 857.00 | | 49 363.00 |
DL TOTAL (I) | 202 656.00 | 203 292.00 | | 202 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 12 813.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 127.00 | 213 587.00 | | 206 127.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 536.00 | 43 640.00 | | 43 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 359.00 | 270 040.00 | | 263 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 016.00 | 473 333.00 | | 466 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 870.00 | | 664 870.00 | 664 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 870.00 | | 664 870.00 | 664 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 15 240.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 232.00 | 696 031.00 | | 673 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 869.00 | 637 174.00 | | 623 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 363.00 | 58 857.00 | | 49 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 301.00 | 854.00 | 2 254.00 | 31 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | 854.00 | 2 254.00 | 28 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 048.00 | 854.00 | 2 254.00 | 28 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 301.00 | 854.00 | 2 254.00 | 31 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 301.00 | 854.00 | 2 254.00 | 31 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 731.00 | 111 814.00 | 20 917.00 | 132 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |