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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 406.00 | 28 286.00 | 7 120.00 | 35 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 597.00 | 31 539.00 | 164 058.00 | 195 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 133.00 | 40 052.00 | 40 080.00 | 80 133.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 054.00 | | 151 054.00 | 151 054.00 |
CF Disponibilités | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 031.00 | 40 052.00 | 307 979.00 | 348 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 629.00 | 71 591.00 | 472 037.00 | 543 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 215.00 | 8 256.00 | | 8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 170.00 | 44 958.00 | | 62 170.00 |
DL TOTAL (I) | 214 785.00 | 197 615.00 | | 214 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 10 129.00 | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 511.00 | 195 971.00 | | 195 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 262.00 | 39 258.00 | | 48 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 251.00 | 245 358.00 | | 257 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 037.00 | 442 973.00 | | 472 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 10 045.00 | | 15 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 488.00 | 686 873.00 | | 690 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 317.00 | 641 914.00 | | 628 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 170.00 | 44 958.00 | | 62 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 801.00 | 739.00 | | 30 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 739.00 | | 27 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 672.00 | 23 513.00 | 15 132.00 | 31 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 672.00 | 23 513.00 | 15 132.00 | 31 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 672.00 | 23 513.00 | 15 132.00 | 31 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 143.00 | 91 563.00 | 20 581.00 | 112 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 252.00 | 257 252.00 | | 257 252.00 |