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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 821.00 | 6 608.00 | 56 213.00 | 62 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 255.00 | 10 229.00 | 144 025.00 | 154 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 625.00 | 16 837.00 | 372 788.00 | 389 625.00 |
BT Marchandises | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BZ Autres créances | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CF Disponibilités | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 082.00 | | 435 082.00 | 435 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 707.00 | 16 837.00 | 807 870.00 | 824 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 7 500.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 932.00 | 107 694.00 | | 157 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | 50 238.00 | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 265 816.00 | 166 182.00 | | 265 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | 51.00 | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 016.00 | 225 952.00 | | 277 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | 47 841.00 | | 65 298.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 647.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 053.00 | 274 491.00 | | 542 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 870.00 | 440 673.00 | | 807 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 576.00 | 274 491.00 | | 390 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 949.00 | | 3 480 949.00 | 3 480 949.00 |
FD Production vendue biens | 385 353.00 | | 385 353.00 | 385 353.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 343.00 | | 3 866 343.00 | 3 866 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 616.00 | 10 000.00 | | 75 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 616.00 | 10 000.00 | | 75 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 866.00 | 10 000.00 | | 73 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 189.00 | 6 782.00 | | -4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 568.00 | 3 526 850.00 | | 3 952 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 365.00 | 3 476 612.00 | | 3 911 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 203.00 | 50 238.00 | | 41 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 529.00 | 27 052.00 | 109 710.00 | 178 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 546.00 | 91 546.00 | 10 000.00 | 101 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 053.00 | 390 576.00 | 109 710.00 | 542 053.00 |