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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 669.00 | 45 326.00 | 23 343.00 | 68 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 788.00 | 79 743.00 | 88 045.00 | 167 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 117.00 | 125 069.00 | 298 047.00 | 423 117.00 |
BT Marchandises | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765.00 | 2 500.00 | 25 265.00 | 27 765.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CF Disponibilités | 207 263.00 | | 207 263.00 | 207 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 807.00 | 2 500.00 | 485 307.00 | 487 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 924.00 | 127 569.00 | 783 355.00 | 910 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 230 862.00 | 214 387.00 | | 230 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | 16 475.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 328 340.00 | 297 808.00 | | 328 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 191.00 | 133 456.00 | | 115 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007.00 | 13.00 | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 680.00 | 280 900.00 | | 251 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 55 748.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 1 194.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 015.00 | 471 312.00 | | 455 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 355.00 | 769 120.00 | | 783 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 384.00 | 367 682.00 | | 381 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 272.00 | | 20 845.00 | 402 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 336.00 | | 10 606.00 | 229 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 239.00 | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 048.00 | 37 021.00 | 125 069.00 | 88 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 048.00 | 37 021.00 | 125 069.00 | 88 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
UX Autres créances clients | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 191.00 | 41 560.00 | 73 631.00 | 115 191.00 |
VI Groupe et associés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 837.00 | 79 209.00 | 10 628.00 | 89 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 015.00 | 381 384.00 | 73 631.00 | 455 015.00 |