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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 555.00 | 32 145.00 | 33 409.00 | 65 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 781.00 | 55 903.00 | 107 879.00 | 163 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 272.00 | 88 048.00 | 314 224.00 | 402 272.00 |
BT Marchandises | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CF Disponibilités | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 896.00 | | 454 896.00 | 454 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 168.00 | 88 048.00 | 769 120.00 | 857 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 214 387.00 | 198 870.00 | | 214 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 15 517.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 297 808.00 | 281 333.00 | | 297 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 456.00 | 151 477.00 | | 133 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 6 170.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 900.00 | 294 889.00 | | 280 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | 48 914.00 | | 55 748.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 852.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 312.00 | 502 303.00 | | 471 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 120.00 | 783 636.00 | | 769 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 682.00 | 378 027.00 | | 367 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 886.00 | | 12 412.00 | 390 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 402 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 229 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 190.00 | | 12 173.00 | 218 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 239.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 219.00 | 36 193.00 | 364.00 | 52 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 36 193.00 | 364.00 | 52 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 456.00 | 29 826.00 | 103 630.00 | 133 456.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 922.00 | 102 536.00 | 10 387.00 | 112 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 312.00 | 367 682.00 | 103 630.00 | 471 312.00 |