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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 017.00 | 67 596.00 | 8 421.00 | 76 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 570.00 | 131 634.00 | 90 936.00 | 222 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 430.00 | 199 230.00 | 283 199.00 | 482 430.00 |
BT Marchandises | 248 309.00 | | 248 309.00 | 248 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 782.00 | 5 400.00 | 38 382.00 | 43 782.00 |
BZ Autres créances | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CF Disponibilités | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 183.00 | 5 400.00 | 503 783.00 | 509 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 613.00 | 204 630.00 | 786 982.00 | 991 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 282 159.00 | 261 393.00 | | 282 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | 20 765.00 | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 364 924.00 | 349 105.00 | | 364 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 784.00 | 73 631.00 | | 65 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 33 466.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 261 009.00 | | 261 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 660.00 | 96 536.00 | | 92 660.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 88.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 057.00 | 464 732.00 | | 422 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 982.00 | 813 837.00 | | 786 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 475.00 | | 39 350.00 | 443 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 482 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 298 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 096.00 | | 38 888.00 | 260 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 879.00 | | 462.00 | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 178.00 | 36 444.00 | 391.00 | 163 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 178.00 | 36 444.00 | 391.00 | 163 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 603.00 | 261 603.00 | | 261 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 785.00 | 37 808.00 | 27 977.00 | 65 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 095.00 | 97 172.00 | 10 923.00 | 108 095.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 058.00 | 394 081.00 | 27 977.00 | 422 058.00 |