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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 313.00 | 59 440.00 | 13 873.00 | 73 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 783.00 | 103 738.00 | 83 045.00 | 186 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 475.00 | 163 178.00 | 280 297.00 | 443 475.00 |
BT Marchandises | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 451.00 | 5 400.00 | 31 051.00 | 36 451.00 |
BZ Autres créances | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CF Disponibilités | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 941.00 | 5 400.00 | 533 541.00 | 538 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 415.00 | 168 578.00 | 813 838.00 | 982 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 261 394.00 | 230 862.00 | | 261 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 766.00 | 30 532.00 | | 20 766.00 |
DL TOTAL (I) | 349 105.00 | 328 340.00 | | 349 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 631.00 | 115 191.00 | | 73 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | 34 007.00 | | 33 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 009.00 | 251 680.00 | | 261 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 536.00 | 53 378.00 | | 96 536.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 759.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 732.00 | 455 015.00 | | 464 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 838.00 | 783 355.00 | | 813 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 273.00 | 381 384.00 | | 421 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 117.00 | | 23 844.00 | 423 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 443 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 260 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 942.00 | | 23 640.00 | 239 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674.00 | | 205.00 | 20 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 069.00 | 38 109.00 | 163 178.00 | 125 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 069.00 | 38 109.00 | 163 178.00 | 125 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 900.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 900.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 900.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 009.00 | 261 009.00 | | 261 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 631.00 | 30 173.00 | 43 459.00 | 73 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 742.00 | 93 095.00 | 10 648.00 | 103 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 732.00 | 421 273.00 | 43 459.00 | 464 732.00 |