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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AN Terrains | 27 127.00 | 24 535.00 | 2 592.00 | 27 127.00 |
AP Constructions | 153 205.00 | 143 944.00 | 9 262.00 | 153 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 095.00 | 357 816.00 | 11 280.00 | 369 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 129 838.00 | 8 919.00 | 138 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | 547.00 | 7.00 | 554.00 |
BF Prêts | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 042.00 | 697 937.00 | 187 105.00 | 885 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
BN En cours de production de biens | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BT Marchandises | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 419.00 | 9 160.00 | 309 260.00 | 318 419.00 |
BZ Autres créances | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CF Disponibilités | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 542.00 | 9 160.00 | 985 383.00 | 994 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 585.00 | 707 097.00 | 1 172 488.00 | 1 879 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
CU Autres participations | 21 373.00 | 16 800.00 | 4 573.00 | 21 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 321.00 | 14 056.00 | | 17 321.00 |
DG Autres réserves | 73 796.00 | 11 768.00 | | 73 796.00 |
DH Report à nouveau | | -34 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 585.00 | 99 447.00 | | 67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 670 477.00 | 602 892.00 | | 670 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 204.00 | 112 857.00 | | 137 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 6 599.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 869.00 | 237 235.00 | | 184 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 954.00 | 113 174.00 | | 134 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 10 100.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | 13 795.00 | | 15 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 010.00 | 493 760.00 | | 502 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 488.00 | 1 096 653.00 | | 1 172 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 877.00 | 457 138.00 | | 480 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 160.00 | 27 375.00 | | 74 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 240.00 | 120 605.00 | 571 845.00 | 451 240.00 |
FD Production vendue biens | 896 033.00 | 237 898.00 | 1 133 931.00 | 896 033.00 |
FG Production vendue services | 64 077.00 | 10 455.00 | 74 532.00 | 64 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 350.00 | 368 958.00 | 1 780 308.00 | 1 411 350.00 |
FM Production stockée | | | 65 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 861.00 | 21 256.00 | | 7 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 042.00 | 3 053.00 | | 14 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | 3 053.00 | | 14 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | 170.00 | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868.00 | 3 094.00 | | 11 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 093.00 | 3 264.00 | | 17 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | -211.00 | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -533.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 303.00 | 1 868 581.00 | | 1 906 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 718.00 | 1 769 134.00 | | 1 838 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 585.00 | 99 447.00 | | 67 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | 10 561.00 | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 775.00 | | 18 098.00 | 914 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 72 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 831.00 | 885 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 591.00 | 688 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 776.00 | | 10 000.00 | 721 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 840.00 | | 8 098.00 | 68 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 104.00 | 12 449.00 | 35 963.00 | 704 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 646.00 | 12 449.00 | 35 963.00 | 679 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
6T Sur comptes clients | 11 173.00 | 411.00 | 2 425.00 | 11 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | 17 211.00 | 2 425.00 | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | 17 211.00 | 2 425.00 | 11 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 2 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 869.00 | 184 869.00 | | 184 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UP Prêts | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
UX Autres créances clients | 307 463.00 | | | 307 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 996.00 | 40 863.00 | 21 134.00 | 61 996.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VP Divers | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 512.00 | 465 512.00 | | 465 512.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 010.00 | 480 877.00 | 21 134.00 | 502 010.00 |