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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AN Terrains | 27 127.00 | 24 535.00 | 2 592.00 | 27 127.00 |
AP Constructions | 153 205.00 | 145 719.00 | 7 487.00 | 153 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 564.00 | 365 498.00 | 35 066.00 | 400 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 689.00 | 130 646.00 | 10 043.00 | 140 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | 547.00 | 7.00 | 554.00 |
BF Prêts | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 056.00 | 702 202.00 | 209 854.00 | 912 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BN En cours de production de biens | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
BT Marchandises | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 928.00 | 9 330.00 | 403 598.00 | 412 928.00 |
BZ Autres créances | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CF Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 665.00 | 9 330.00 | 1 145 335.00 | 1 154 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 721.00 | 711 532.00 | 1 355 189.00 | 2 066 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | 10 800.00 | 4 573.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 17 321.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 128 602.00 | 73 796.00 | | 128 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | 67 585.00 | | 26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 696 988.00 | 670 477.00 | | 696 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 635.00 | 137 204.00 | | 148 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 032.00 | 184 869.00 | | 346 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 921.00 | 134 954.00 | | 144 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 15 758.00 | | 12 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 202.00 | 502 010.00 | | 658 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 189.00 | 1 172 488.00 | | 1 355 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 504.00 | 480 877.00 | | 596 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 690.00 | 74 160.00 | | 40 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 703.00 | 138 213.00 | 515 916.00 | 377 703.00 |
FD Production vendue biens | 995 221.00 | 289 055.00 | 1 284 276.00 | 995 221.00 |
FG Production vendue services | 85 268.00 | 11 835.00 | 97 103.00 | 85 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 192.00 | 439 103.00 | 1 897 295.00 | 1 458 192.00 |
FM Production stockée | | | 90 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | 7 861.00 | | 11 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 538.00 | 14 042.00 | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 14 042.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 225.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | 11 868.00 | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 618.00 | 17 093.00 | | 8 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 051.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 872.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 011.00 | 1 906 303.00 | | 2 046 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 500.00 | 1 838 718.00 | | 2 019 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 511.00 | 67 585.00 | | 26 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 657.00 | 7 041.00 | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 042.00 | | 37 367.00 | 885 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 538.00 | 66 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 353.00 | 912 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 721 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 185.00 | | 35 214.00 | 688 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 698.00 | | 2 153.00 | 72 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 590.00 | 12 079.00 | 1 814.00 | 680 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 132.00 | 12 079.00 | 1 814.00 | 656 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 547.00 | | | 547.00 |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | 321.00 | 151.00 | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 507.00 | 321.00 | 6 151.00 | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 507.00 | 321.00 | 6 151.00 | 26 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 032.00 | 346 032.00 | | 346 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UP Prêts | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
UX Autres créances clients | 401 767.00 | | | 401 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 076.00 | 45 378.00 | 61 698.00 | 107 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VP Divers | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 948.00 | 528 227.00 | 47 721.00 | 575 948.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 202.00 | 596 504.00 | 61 698.00 | 658 202.00 |