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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AN Terrains | 27 127.00 | 24 535.00 | 2 592.00 | 27 127.00 |
AP Constructions | 153 205.00 | 149 935.00 | 3 270.00 | 153 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 680.00 | 400 167.00 | 32 513.00 | 432 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 733.00 | 138 539.00 | 12 194.00 | 150 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | 547.00 | 7.00 | 554.00 |
BF Prêts | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 650.00 | 748 981.00 | 201 668.00 | 950 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BN En cours de production de biens | 401 291.00 | | 401 291.00 | 401 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
BT Marchandises | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 907.00 | 12 083.00 | 213 824.00 | 225 907.00 |
BZ Autres créances | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CF Disponibilités | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 933.00 | 12 083.00 | 1 076 850.00 | 1 088 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 583.00 | 761 064.00 | 1 278 519.00 | 2 039 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | 10 800.00 | 4 573.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |
DH Report à nouveau | -38 551.00 | -48 983.00 | | -38 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 888.00 | 10 433.00 | | -98 888.00 |
DL TOTAL (I) | 559 549.00 | 658 437.00 | | 559 549.00 |
DN Avances conditionnées | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DO TOTAL (II) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 586.00 | 196 612.00 | | 334 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 21 473.00 | | 11 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 086.00 | 216 690.00 | | 209 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 250.00 | 112 801.00 | | 129 250.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 12 664.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 395.00 | 575 887.00 | | 689 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 519.00 | 1 234 324.00 | | 1 278 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 038.00 | 545 724.00 | | 686 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 646.00 | | 11 995.00 | 941 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 991.00 | 62 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 950 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 750.00 | | 11 995.00 | 751 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 909.00 | 15 725.00 | | 721 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 452.00 | 15 725.00 | | 697 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UP Prêts | 46 818.00 | 2 923.00 | 43 895.00 | 46 818.00 |
UX Autres créances clients | 225 907.00 | 225 907.00 | | 225 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 959.00 | 330 603.00 | | 333 959.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VP Divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 789.00 | 280 894.00 | 43 895.00 | 324 789.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 395.00 | 686 038.00 | | 689 395.00 |