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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AN Terrains | 27 127.00 | 24 535.00 | 2 592.00 | 27 127.00 |
AP Constructions | 153 205.00 | 148 554.00 | 4 651.00 | 153 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 210.00 | 388 841.00 | 42 368.00 | 431 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 208.00 | 135 521.00 | 4 687.00 | 140 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | 547.00 | 7.00 | 554.00 |
BF Prêts | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 646.00 | 733 257.00 | 208 389.00 | 941 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
BN En cours de production de biens | 373 898.00 | | 373 898.00 | 373 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
BT Marchandises | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 950.00 | 9 768.00 | 183 182.00 | 192 950.00 |
BZ Autres créances | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 704.00 | 9 768.00 | 1 025 936.00 | 1 035 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 349.00 | 743 025.00 | 1 234 324.00 | 1 977 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | 10 800.00 | 4 573.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |
DH Report à nouveau | -48 983.00 | | | -48 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | -48 983.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 658 437.00 | 648 005.00 | | 658 437.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 612.00 | 158 467.00 | | 196 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | 16 473.00 | | 21 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 690.00 | 307 933.00 | | 216 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 801.00 | 141 795.00 | | 112 801.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 14 031.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 887.00 | 638 699.00 | | 575 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 324.00 | 1 286 703.00 | | 1 234 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 724.00 | 603 714.00 | | 545 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 728.00 | 86 207.00 | | 132 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 443.00 | | 18 007.00 | 936 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 65 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 941 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | 751 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 343.00 | | 15 346.00 | 746 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 940.00 | | 2 661.00 | 65 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 729.00 | 16 954.00 | 4 774.00 | 709 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 271.00 | 16 954.00 | 4 774.00 | 685 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 547.00 | | | 547.00 |
6T Sur comptes clients | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UP Prêts | 49 809.00 | 2 991.00 | 46 818.00 | 49 809.00 |
UX Autres créances clients | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 902.00 | 31 739.00 | 30 163.00 | 61 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VP Divers | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 589.00 | 260 771.00 | 46 818.00 | 307 589.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 240.00 | 530 077.00 | 30 163.00 | 560 240.00 |