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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AN Terrains | 27 127.00 | 24 535.00 | 2 592.00 | 27 127.00 |
AP Constructions | 153 205.00 | 150 724.00 | 2 482.00 | 153 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 629.00 | 411 975.00 | 25 654.00 | 437 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 603.00 | 141 588.00 | 11 015.00 | 152 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | 547.00 | 7.00 | 554.00 |
BF Prêts | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 203.00 | 764 626.00 | 208 576.00 | 973 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
BN En cours de production de biens | 393 056.00 | | 393 056.00 | 393 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
BT Marchandises | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 730.00 | 12 061.00 | 282 668.00 | 294 730.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 185.00 | 12 061.00 | 1 108 124.00 | 1 120 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 387.00 | 776 688.00 | 1 316 700.00 | 2 093 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
CU Autres participations | 15 373.00 | 10 800.00 | 4 573.00 | 15 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 17 673.00 | 155 112.00 | | 17 673.00 |
DH Report à nouveau | | -38 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | -98 888.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 559 842.00 | 559 549.00 | | 559 842.00 |
DN Avances conditionnées | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DO TOTAL (II) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 225.00 | 334 586.00 | | 318 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 11 482.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 618.00 | 209 086.00 | | 252 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 021.00 | 129 250.00 | | 142 021.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 4 992.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 283.00 | 689 395.00 | | 727 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 700.00 | 1 278 519.00 | | 1 316 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 370.00 | 686 038.00 | | 531 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 650.00 | | 22 553.00 | 950 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 745.00 | | 22 553.00 | 763 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 634.00 | 15 645.00 | | 737 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 176.00 | 15 645.00 | | 713 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 547.00 | | | 547.00 |
6T Sur comptes clients | 12 083.00 | | 22.00 | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 431.00 | | 22.00 | 23 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 431.00 | | 22.00 | 23 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UP Prêts | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
UX Autres créances clients | 294 730.00 | 294 730.00 | | 294 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 462.00 | 87 549.00 | 195 913.00 | 283 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 637.00 | 409 637.00 | | 409 637.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 283.00 | 531 370.00 | 195 913.00 | 727 283.00 |