| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 290.00 | 8 296.00 | 10 994.00 | 19 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | 6 742.00 | 1 036.00 | 7 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 039.00 | 15 038.00 | 132 001.00 | 147 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 402.00 | 15 038.00 | 220 364.00 | 235 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 818.00 | 32 022.00 | | 52 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 30 796.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 66 931.00 | 73 818.00 | | 66 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 994.00 | 84 726.00 | | 90 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 328.00 | 52 214.00 | | 32 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 23 927.00 | | 23 172.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 433.00 | 167 800.00 | | 153 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 364.00 | 241 617.00 | | 220 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 798.00 | 103 789.00 | | 106 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
FG Production vendue services | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 438.00 | | 296 438.00 | 296 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | 26 794.00 | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 441.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -441.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 845.00 | 353 699.00 | | 303 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 732.00 | 322 903.00 | | 300 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | 30 796.00 | | 3 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 659.00 | | 380.00 | 146 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 380.00 | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 634.00 | 4 405.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | 4 405.00 | | 10 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 983.00 | 24 348.00 | 46 635.00 | 70 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VP Divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 433.00 | 106 798.00 | 46 635.00 | 153 433.00 |