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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 217.00 | 25 253.00 | -2 036.00 | 23 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 727.00 | 8 791.00 | 19 935.00 | 28 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 072.00 | 34 044.00 | 141 027.00 | 175 072.00 |
BT Marchandises | 147 736.00 | | 147 736.00 | 147 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CF Disponibilités | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 823.00 | 34 044.00 | 379 778.00 | 413 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 068.00 | | | 222 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 778.00 | | | 379 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 064.00 | | 7 009.00 | 168 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 935.00 | | 7 009.00 | 44 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 081.00 | 5 150.00 | 187.00 | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 5 150.00 | 187.00 | 29 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 270.00 | 39 258.00 | 7 012.00 | 46 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 068.00 | 136 144.00 | | 222 068.00 |