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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 217.00 | 20 103.00 | 3 113.00 | 23 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 8 977.00 | 12 740.00 | 21 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 063.00 | 29 081.00 | 138 982.00 | 168 063.00 |
BT Marchandises | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 905.00 | 29 081.00 | 368 824.00 | 397 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 376.00 | | | 222 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 824.00 | | | 368 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 560.00 | | 12 740.00 | 173 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 237.00 | 168 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 44 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 332.00 | | 12 740.00 | 35 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 126.00 | 5 955.00 | 29 081.00 | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 5 955.00 | 29 081.00 | 23 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 726.00 | 28 714.00 | 7 012.00 | 35 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 377.00 | 95 348.00 | | 222 377.00 |