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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 567.00 | 12 016.00 | 10 551.00 | 22 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 7 734.00 | 544.00 | 8 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 949.00 | 19 750.00 | 131 199.00 | 150 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BT Marchandises | 58 350.00 | 2 767.00 | 55 583.00 | 58 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 620.00 | 2 767.00 | 138 854.00 | 141 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 570.00 | 22 517.00 | 270 053.00 | 292 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 931.00 | 52 818.00 | | 55 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | 3 113.00 | | 62 656.00 |
DL TOTAL (I) | 129 587.00 | 66 931.00 | | 129 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 642.00 | 90 994.00 | | 66 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | 6 922.00 | | 18 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 32 328.00 | | 21 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | 23 172.00 | | 33 091.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 17.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 466.00 | 153 433.00 | | 140 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 053.00 | 220 364.00 | | 270 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 527.00 | 106 798.00 | | 118 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 342.00 | | 231 342.00 | 231 342.00 |
FG Production vendue services | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 282.00 | | 534 282.00 | 534 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 5 371.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 560.00 | 303 845.00 | | 541 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 904.00 | 300 732.00 | | 478 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 656.00 | 3 113.00 | | 62 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 039.00 | | 3 910.00 | 147 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | | 3 777.00 | 27 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 133.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 4 712.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 4 712.00 | | 15 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 635.00 | 24 696.00 | 21 939.00 | 46 635.00 |
VI Groupe et associés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 466.00 | 118 527.00 | 21 939.00 | 140 466.00 |