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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 217.00 | 14 972.00 | 8 244.00 | 23 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 8 153.00 | 824.00 | 8 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 560.00 | 23 125.00 | 150 434.00 | 173 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BT Marchandises | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 593.00 | | 270 593.00 | 270 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 154.00 | 23 125.00 | 421 028.00 | 444 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 586.00 | 55 931.00 | | 88 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | 62 656.00 | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 145 578.00 | 129 587.00 | | 145 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 143.00 | 66 642.00 | | 179 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 580.00 | 18 581.00 | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 21 328.00 | | 29 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 33 091.00 | | 18 355.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 450.00 | 140 466.00 | | 275 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 028.00 | 270 053.00 | | 421 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 676.00 | 118 527.00 | | 155 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | 20 000.00 | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 949.00 | | 22 611.00 | 150 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | | 4 487.00 | 30 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 18 124.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 750.00 | 3 374.00 | | 19 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 3 374.00 | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
UX Autres créances clients | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 269.00 | 55 495.00 | 119 774.00 | 175 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 635.00 | | | -128 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 635.00 | 65 523.00 | 22 112.00 | 87 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 450.00 | 155 676.00 | | 275 450.00 |