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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 234.00 | 10 090.00 | 8 143.00 | 18 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 927.00 | 29 630.00 | 326 298.00 | 355 927.00 |
040 Immobilisations financières | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 666.00 | 39 720.00 | 480 946.00 | 520 666.00 |
060 Stock marchandises | 215 252.00 | | 215 252.00 | 215 252.00 |
072 Créances – Autres | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
084 Disponibilités | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 937.00 | | 347 937.00 | 347 937.00 |
110 Total général Actif | 868 604.00 | 39 720.00 | 828 884.00 | 868 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 853.00 | | | 139 853.00 |