| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 234.00 | 17 846.00 | 388.00 | 18 234.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 6 872.00 | 6 157.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 998.00 | 125 468.00 | 394 530.00 | 519 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 786.00 | 150 186.00 | 556 600.00 | 706 786.00 |
BT Marchandises | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
BZ Autres créances | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CF Disponibilités | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 527.00 | | 567 527.00 | 567 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 313.00 | 150 186.00 | 1 124 127.00 | 1 274 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 166 114.00 | | | 166 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 808.00 | | | 502 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 998.00 | | | 270 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 013.00 | | | 958 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 127.00 | | | 1 124 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 740.00 | | | 559 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 001.00 | | 174 669.00 | 563 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 885.00 | | 706 785.00 | 30 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | | 533 027.00 | 30 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 928.00 | | 165 984.00 | 397 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 840.00 | | 8 684.00 | 36 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 081.00 | 62 104.00 | | 88 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 168.00 | 1 677.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | 60 426.00 | | 71 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 808.00 | 104 535.00 | 379 165.00 | 502 808.00 |
VI Groupe et associés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 938.00 | 112 413.00 | 45 525.00 | 157 938.00 |
VW T.V.A. | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 013.00 | 559 740.00 | 379 165.00 | 958 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
ST Autres comptes | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 127.00 | | | 245 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -38 617.00 | | | -38 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 433.00 | | | 294 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 366.00 | | | 392 366.00 |