| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 326.00 | 20 851.00 | 4 475.00 | 25 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 366.00 | 1 107.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 016.00 | 17 664.00 | 19 351.00 | 37 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 666.00 | 281 467.00 | 305 199.00 | 586 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 560.00 | 320 349.00 | 626 211.00 | 946 560.00 |
BT Marchandises | 1 056 833.00 | | 1 056 833.00 | 1 056 833.00 |
BZ Autres créances | 279 441.00 | | 279 441.00 | 279 441.00 |
CF Disponibilités | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 643.00 | | 1 537 643.00 | 1 537 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 204.00 | 320 349.00 | 2 163 854.00 | 2 484 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 714.00 | 160 614.00 | | 51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 705.00 | -108 899.00 | | 69 705.00 |
DL TOTAL (I) | 126 920.00 | 57 214.00 | | 126 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 631.00 | 882 235.00 | | 835 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 82 129.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 171.00 | 364 751.00 | | 989 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 269.00 | 84 424.00 | | 186 269.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | 10 307.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 934.00 | 1 423 848.00 | | 2 036 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 854.00 | 1 481 063.00 | | 2 163 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 183.00 | | 228 378.00 | 718 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 234.00 | | 7 093.00 | 18 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 51 474.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 660.00 | | 80 023.00 | 543 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 290.00 | | 89 788.00 | 46 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 217.00 | 109 132.00 | | 211 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 234.00 | 2 618.00 | | 18 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 984.00 | 106 148.00 | | 192 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 171.00 | 989 171.00 | | 989 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 632.00 | 165 144.00 | 582 273.00 | 775 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 857.00 | | | 205 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
VP Divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 117.00 | 347 039.00 | 136 078.00 | 483 117.00 |
VW T.V.A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 935.00 | 1 426 447.00 | 582 273.00 | 2 036 935.00 |