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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 234.00 | 16 168.00 | 2 065.00 | 18 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 928.00 | 71 913.00 | 326 015.00 | 397 928.00 |
040 Immobilisations financières | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 002.00 | 88 082.00 | 474 920.00 | 563 002.00 |
060 Stock marchandises | 279 903.00 | | 279 903.00 | 279 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
084 Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 679.00 | 1 570.00 | 352 109.00 | 353 679.00 |
110 Total général Actif | 916 681.00 | 89 652.00 | 827 029.00 | 916 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 666.00 | | | 520 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |