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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 9 444.00 | 3 585.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 631.00 | 183 540.00 | 347 090.00 | 530 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 183.00 | 211 217.00 | 506 966.00 | 718 183.00 |
BT Marchandises | 594 573.00 | | 594 573.00 | 594 573.00 |
BZ Autres créances | 102 764.00 | | 102 764.00 | 102 764.00 |
CF Disponibilités | 229 525.00 | | 229 525.00 | 229 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 098.00 | | 974 098.00 | 974 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 281.00 | 211 217.00 | 1 481 064.00 | 1 692 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 614.00 | | | 160 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 899.00 | | | -108 899.00 |
DL TOTAL (I) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 236.00 | | | 882 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 751.00 | | | 364 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 849.00 | | | 1 423 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 064.00 | | | 1 481 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 003.00 | | | 719 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 786.00 | | 11 397.00 | 706 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 027.00 | | 10 632.00 | 533 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 525.00 | | 765.00 | 45 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 186.00 | 61 032.00 | | 150 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 846.00 | 388.00 | | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 340.00 | 60 644.00 | | 132 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 751.00 | 364 751.00 | | 364 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 236.00 | 147 390.00 | 696 629.00 | 852 236.00 |
VI Groupe et associés | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 290.00 | 150 000.00 | 46 290.00 | 196 290.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 849.00 | 719 003.00 | 696 629.00 | 1 423 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
ST Autres comptes | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
YT Sous‐traitance | 757.00 | | | 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 398.00 | | | 197 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 107.00 | | | 360 107.00 |