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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 533.00 | 50 000.00 | 575 533.00 | 625 533.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DL TOTAL (I) | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 791.00 | | | 365 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 782.00 | | | 512 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 533.00 | | | 575 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 782.00 | | | 512 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 769.00 | | | 242 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 018.00 | | | 185 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 365 791.00 | 365 791.00 | | 365 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 782.00 | 512 782.00 | | 512 782.00 |