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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 155.00 | 50 000.00 | 557 155.00 | 607 155.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 932.00 | 63 912.00 | | 48 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | -14 980.00 | | -4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 49 697.00 | 54 432.00 | | 49 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 400.00 | 416 523.00 | | 465 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 11 401.00 | | 10 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 278.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 30 809.00 | 70 369.00 | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 458.00 | 498 622.00 | | 507 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 155.00 | 553 054.00 | | 557 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 458.00 | 498 622.00 | | 507 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529.00 | 13 001.00 | | 3 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264.00 | 27 982.00 | | 8 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | -14 980.00 | | -4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 465 400.00 | 465 400.00 | | 465 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 458.00 | 507 458.00 | | 507 458.00 |