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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 690 716.00 | | 690 716.00 | 690 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 128.00 | | 698 128.00 | 698 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 128.00 | | 798 128.00 | 798 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 197.00 | 48 932.00 | | 44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 335.00 | -4 735.00 | | 420 335.00 |
DL TOTAL (I) | 470 032.00 | 49 697.00 | | 470 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 42.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 800.00 | 465 400.00 | | 81 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 10 928.00 | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | 280.00 | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 193 565.00 | 30 809.00 | | 193 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 096.00 | 507 458.00 | | 328 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 128.00 | 557 155.00 | | 798 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 096.00 | 507 458.00 | | 328 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 3 529.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 3 529.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | 3 529.00 | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 519.00 | 3 529.00 | | 1 068 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 184.00 | 8 264.00 | | 648 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 335.00 | -4 735.00 | | 420 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 100 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 100 000.00 | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 565.00 | 193 565.00 | | 193 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 096.00 | 328 096.00 | | 328 096.00 |