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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 102.00 | 50 000.00 | 561 102.00 | 611 102.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | 57 750.00 | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 69 412.00 | 62 750.00 | | 69 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 525.00 | 365 791.00 | | 369 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 1 800.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 172.00 | 20 946.00 | | 10 172.00 |
EA Autres dettes | 107 188.00 | 124 188.00 | | 107 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 690.00 | 512 782.00 | | 491 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 102.00 | 575 532.00 | | 561 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 2 247.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 001.00 | 242 768.00 | | 123 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 340.00 | 185 018.00 | | 116 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | 57 750.00 | | 6 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 369 526.00 | 369 526.00 | | 369 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 690.00 | 491 690.00 | | 491 690.00 |