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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 054.00 | 50 000.00 | 553 054.00 | 603 054.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 912.00 | 57 251.00 | | 63 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 980.00 | 6 662.00 | | -14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 54 432.00 | 69 412.00 | | 54 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 523.00 | 369 526.00 | | 416 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 4 749.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 10 172.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 70 369.00 | 107 189.00 | | 70 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 622.00 | 491 690.00 | | 498 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 054.00 | 561 102.00 | | 553 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 622.00 | 491 690.00 | | 498 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001.00 | 123 002.00 | | 13 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 982.00 | 116 340.00 | | 27 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 980.00 | 6 662.00 | | -14 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 416 523.00 | 416 523.00 | | 416 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 622.00 | 498 622.00 | | 498 622.00 |