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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 473.00 | | 1 093 473.00 | 1 093 473.00 |
CU Autres participations | 1 045 365.00 | | 1 045 365.00 | 1 045 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
DK Provisions réglementées | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | -12 080.00 | | | -12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 834.00 | | | 584 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 249.00 | | | 519 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 553.00 | | | 1 105 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 473.00 | | | 1 093 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 820.00 | | | -8 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 075 076.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 711.00 | 1 057 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 711.00 | 1 057 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 834.00 | 51 861.00 | 361 422.00 | 584 834.00 |
VI Groupe et associés | 519 249.00 | 26 749.00 | 492 500.00 | 519 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 063.00 | 31 063.00 | 12 000.00 | 43 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 553.00 | 80 080.00 | 853 922.00 | 1 105 553.00 |