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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 |
BZ Autres créances | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 716.00 | | 1 111 716.00 | 1 111 716.00 |
CU Autres participations | 1 045 365.00 | | 1 045 365.00 | 1 045 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 307.00 | -28 400.00 | | -16 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 334.00 | 12 093.00 | | 31 334.00 |
DK Provisions réglementées | 51 155.00 | 29 987.00 | | 51 155.00 |
DL TOTAL (I) | 73 682.00 | 21 181.00 | | 73 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 595.00 | 534 429.00 | | 471 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 807.00 | 571 756.00 | | 527 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 402.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 034.00 | 1 106 587.00 | | 1 038 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 716.00 | 1 127 768.00 | | 1 111 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 167.00 | -21 167.00 | | -21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 677.00 | -16 051.00 | | -15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 219.00 | 50 604.00 | | 77 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 885.00 | 38 511.00 | | 45 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 334.00 | 12 093.00 | | 31 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 987.00 | 21 167.00 | | 29 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 987.00 | 21 167.00 | | 29 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 595.00 | 100 511.00 | 371 084.00 | 471 595.00 |
VI Groupe et associés | 527 807.00 | 527 807.00 | | 527 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 580.00 | 46 580.00 | 12 000.00 | 58 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 034.00 | 666 950.00 | 371 084.00 | 1 038 034.00 |