| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 |
BZ Autres créances | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 768.00 | | 1 127 768.00 | 1 127 768.00 |
CU Autres participations | 1 045 365.00 | | 1 045 365.00 | 1 045 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | -28 400.00 | | 12 093.00 |
DK Provisions réglementées | 29 987.00 | 8 820.00 | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | 21 181.00 | -12 080.00 | | 21 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 429.00 | 584 834.00 | | 534 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 756.00 | 519 249.00 | | 571 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 1 470.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 587.00 | 1 105 553.00 | | 1 106 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 768.00 | 1 093 473.00 | | 1 127 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 167.00 | 8 820.00 | | 21 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 167.00 | 8 820.00 | | 21 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 167.00 | -8 820.00 | | -21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 511.00 | 28 400.00 | | 38 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 093.00 | -28 400.00 | | 12 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 820.00 | 21 167.00 | | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | 21 167.00 | | 8 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 429.00 | 64 197.00 | 399 071.00 | 534 429.00 |
VI Groupe et associés | 571 756.00 | 571 756.00 | | 571 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 655.00 | 65 658.00 | 12 000.00 | 77 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 587.00 | 636 355.00 | 399 071.00 | 1 106 587.00 |