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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 887.00 | | 1 077 887.00 | 1 077 887.00 |
CU Autres participations | 1 045 365.00 | | 1 045 365.00 | 1 045 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 14 277.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 208.00 | 116 663.00 | | 126 208.00 |
DK Provisions réglementées | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
DL TOTAL (I) | 241 234.00 | 245 027.00 | | 241 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 948.00 | 421 115.00 | | 322 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 074.00 | 488 901.00 | | 513 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 446.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 652.00 | 929 775.00 | | 836 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 887.00 | 1 174 802.00 | | 1 077 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 54 683.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | -54 683.00 | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 358.00 | 200 351.00 | | 150 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 150.00 | 83 688.00 | | 24 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 208.00 | 116 663.00 | | 126 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 948.00 | 100 904.00 | 222 044.00 | 322 948.00 |
VI Groupe et associés | 513 074.00 | 513 074.00 | | 513 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 358.00 | 358.00 | 12 000.00 | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 652.00 | 614 608.00 | 222 044.00 | 836 652.00 |