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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 365.00 | | 1 057 365.00 | 1 057 365.00 |
BZ Autres créances | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 802.00 | | 1 174 802.00 | 1 174 802.00 |
CU Autres participations | 1 045 365.00 | | 1 045 365.00 | 1 045 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DH Report à nouveau | | -16 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 663.00 | 31 334.00 | | 116 663.00 |
DK Provisions réglementées | 105 837.00 | 51 155.00 | | 105 837.00 |
DL TOTAL (I) | 245 027.00 | 73 682.00 | | 245 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 115.00 | 471 595.00 | | 421 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 901.00 | 527 807.00 | | 488 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 410.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 312.00 | 38 222.00 | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 775.00 | 1 038 034.00 | | 929 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 802.00 | 1 111 716.00 | | 1 174 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 683.00 | 21 167.00 | | 54 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 683.00 | 21 167.00 | | 54 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 683.00 | -21 167.00 | | -54 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 634.00 | -15 677.00 | | -14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 351.00 | 77 219.00 | | 200 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 688.00 | 45 885.00 | | 83 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 663.00 | 31 334.00 | | 116 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 365.00 | | | 1 057 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 155.00 | 54 683.00 | | 51 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 155.00 | 54 683.00 | | 51 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 115.00 | 80 057.00 | 341 058.00 | 421 115.00 |
VI Groupe et associés | 488 901.00 | 488 901.00 | | 488 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 492.00 | 112 492.00 | 12 000.00 | 124 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 775.00 | 588 717.00 | 341 058.00 | 929 775.00 |