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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 113 470.00 | 87 086.00 | 26 384.00 | 113 470.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 26 608.00 | 1 895.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 950.00 | 92 820.00 | 27 130.00 | 119 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 928.00 | 200 771.00 | 6 158.00 | 206 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 951.00 | 407 665.00 | 70 286.00 | 477 951.00 |
BT Marchandises | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 635.00 | 2 717.00 | 140 918.00 | 143 635.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 183 867.00 | | 183 867.00 | 183 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 636.00 | 2 717.00 | 510 919.00 | 513 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 587.00 | 410 382.00 | 581 205.00 | 991 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
DG Autres réserves | 67 720.00 | 129 219.00 | | 67 720.00 |
DH Report à nouveau | | -38 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 014.00 | -23 028.00 | | -71 014.00 |
DK Provisions réglementées | 5 476.00 | 16 369.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 374 043.00 | 455 949.00 | | 374 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 10 758.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 483.00 | 82 490.00 | | 140 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 835.00 | 55 854.00 | | 62 835.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 450.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 162.00 | 159 289.00 | | 207 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 205.00 | 639 912.00 | | 581 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 162.00 | 159 289.00 | | 207 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 318.00 | | 1 457 318.00 | 1 457 318.00 |
FD Production vendue biens | -267.00 | | -267.00 | -267.00 |
FG Production vendue services | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 407.00 | | 1 492 407.00 | 1 492 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 739.00 | 26 095.00 | | 12 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 8 194.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 175 536.00 | | 86 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417.00 | 5 993.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 972.00 | 189 722.00 | | 89 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 926.00 | 319.00 | | 6 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 643.00 | 24 578.00 | | 56 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 569.00 | 25 105.00 | | 63 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 403.00 | 164 617.00 | | 26 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 916.00 | 29 339.00 | | -15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 205.00 | 2 268 278.00 | | 1 609 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 676.00 | 2 168 370.00 | | 1 647 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 471.00 | 99 908.00 | | -38 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 426.00 | | 4 260.00 | 520 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 734.00 | 477 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 734.00 | 355 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 262.00 | | 3 855.00 | 398 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 405.00 | 8 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 233.00 | 22 652.00 | 44 306.00 | 342 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 853.00 | 22 652.00 | 44 306.00 | 341 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 369.00 | | 10 892.00 | 16 369.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 465.00 | 15 621.00 | | 71 465.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 1 454.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 727.00 | 17 075.00 | | 72 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 770.00 | 17 075.00 | 35 566.00 | 113 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 741.00 | 190 022.00 | 8 719.00 | 198 741.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |