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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 117 470.00 | 97 358.00 | 20 111.00 | 117 470.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 27 686.00 | 818.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 306.00 | 116 324.00 | 1 982.00 | 118 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 142 137.00 | 20 583.00 | 162 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 098.00 | 383 885.00 | 52 213.00 | 436 098.00 |
BT Marchandises | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 818.00 | 1 775.00 | 103 043.00 | 104 818.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CF Disponibilités | 182 837.00 | | 182 837.00 | 182 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 605.00 | 1 775.00 | 430 830.00 | 432 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 703.00 | 385 660.00 | 483 043.00 | 868 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
DH Report à nouveau | -50 514.00 | -3 294.00 | | -50 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -47 220.00 | | 941.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 1 269.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 322 495.00 | 322 616.00 | | 322 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 31 184.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 143 473.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 965.00 | 66 397.00 | | 69 965.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 20 000.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 547.00 | 261 053.00 | | 160 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 043.00 | 583 669.00 | | 483 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 547.00 | 261 053.00 | | 160 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 736.00 | | 3 391.00 | 469 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 029.00 | 436 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 029.00 | 309 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 166.00 | | 3 391.00 | 343 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 101.00 | 19 455.00 | 37 029.00 | 304 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 720.00 | 19 455.00 | 37 029.00 | 303 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269.00 | | 1 062.00 | 1 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 362.00 | 5 996.00 | | 91 362.00 |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | | 942.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 079.00 | 5 996.00 | 942.00 | 94 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 348.00 | 5 996.00 | 2 004.00 | 95 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 091.00 | 130 372.00 | 8 719.00 | 139 091.00 |
VW T.V.A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |