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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 117 470.00 | 100 223.00 | 17 247.00 | 117 470.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 28 224.00 | 279.00 | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 665.00 | 117 546.00 | 1 119.00 | 118 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 148 919.00 | 13 800.00 | 162 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 457.00 | 395 293.00 | 41 164.00 | 436 457.00 |
BT Marchandises | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 166 752.00 | | 166 752.00 | 166 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 716.00 | | 433 716.00 | 433 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 174.00 | 395 293.00 | 474 880.00 | 870 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
DH Report à nouveau | -49 573.00 | -50 514.00 | | -49 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 016.00 | 941.00 | | -13 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 309 272.00 | 322 495.00 | | 309 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 864.00 | 74 699.00 | | 89 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 69 965.00 | | 56 707.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 15 402.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 608.00 | 160 547.00 | | 165 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 880.00 | 483 043.00 | | 474 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 608.00 | 160 547.00 | | 165 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 098.00 | | 360.00 | 436 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 528.00 | | 360.00 | 309 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 526.00 | 8 544.00 | | 286 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | 8 544.00 | | 286 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 358.00 | 2 865.00 | | 97 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 134.00 | 2 865.00 | 1 775.00 | 99 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 341.00 | 2 865.00 | 1 982.00 | 99 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 1 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 911.00 | 134 192.00 | 8 719.00 | 142 911.00 |
VW T.V.A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |