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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 117 470.00 | 100 940.00 | 16 530.00 | 117 470.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 655.00 | 118 554.00 | 1 101.00 | 119 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 556.00 | 155 771.00 | 12 785.00 | 168 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 283.00 | 404 149.00 | 39 135.00 | 443 283.00 |
BT Marchandises | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 624.00 | | 454 624.00 | 454 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 906.00 | 404 149.00 | 493 759.00 | 897 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
DH Report à nouveau | -62 589.00 | -49 573.00 | | -62 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 570.00 | -13 016.00 | | 34 570.00 |
DL TOTAL (I) | 343 842.00 | 309 272.00 | | 343 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 89 864.00 | | 60 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 093.00 | 56 707.00 | | 61 093.00 |
EA Autres dettes | 27 689.00 | 18 555.00 | | 27 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 916.00 | 165 608.00 | | 149 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 759.00 | 474 880.00 | | 493 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 916.00 | 165 608.00 | | 149 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 457.00 | | 6 826.00 | 436 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 888.00 | | 6 826.00 | 309 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 070.00 | 8 138.00 | | 295 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 689.00 | 8 138.00 | | 294 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 223.00 | 717.00 | | 100 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 223.00 | 717.00 | | 100 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 223.00 | 717.00 | | 100 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 030.00 | 92 311.00 | 8 719.00 | 101 030.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |