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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 117 470.00 | 101 789.00 | 15 681.00 | 117 470.00 |
AP Constructions | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 431.00 | 112 757.00 | 674.00 | 113 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 951.00 | 156 985.00 | 9 965.00 | 166 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 589.00 | 400 415.00 | 35 174.00 | 435 589.00 |
BT Marchandises | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 389.00 | 614.00 | 114 775.00 | 115 389.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 983.00 | 614.00 | 535 369.00 | 535 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 572.00 | 401 029.00 | 570 543.00 | 971 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
DH Report à nouveau | -28 019.00 | -62 589.00 | | -28 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | 34 570.00 | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 385 107.00 | 343 842.00 | | 385 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 106.00 | 60 652.00 | | 107 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 61 093.00 | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 20 976.00 | 27 689.00 | | 20 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 436.00 | 149 916.00 | | 185 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 543.00 | 493 759.00 | | 570 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 436.00 | 149 916.00 | | 185 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 283.00 | | 5 359.00 | 443 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 435 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 308 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 714.00 | | 5 224.00 | 316 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 135.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 208.00 | 8 471.00 | 13 054.00 | 303 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 828.00 | 8 471.00 | 13 054.00 | 302 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 940.00 | 1 463.00 | | 100 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 940.00 | 1 463.00 | | 100 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 531.00 | 143 677.00 | 8 854.00 | 152 531.00 |
VW T.V.A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |